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Checklist Cierre Contable Mensual ​

Seguí este checklist al finalizar cada mes para tener los reportes contables completos y listos para tu contador.

1. Antes de cerrar — Operaciones ​

  • [ ] Todos los gastos del mes están en estado Aprobado → módulo Gastos
  • [ ] Las órdenes de compra recibidas en el mes están en estado Recibido → módulo Compras
  • [ ] Las facturas electrónicas del mes están emitidas en AFIP (estado ISSUED) → módulo Facturación
  • [ ] Las notas de crédito/débito correspondientes al mes están emitidas
  • [ ] Si usás cheques: todos los cheques cobrados del mes están registrados en Conciliación Bancaria con referencia y estado correspondiente

2. Nova Alerts — Resolver pendientes ​

  • [ ] Abrí el módulo Contabilidad y revisá el panel "Nova dice"
  • [ ] Alertas de Cuentas a Cobrar vencidas → gestionar cobro o registrar acuerdo
  • [ ] Alertas de Movimientos sin clasificar → usar "Clasificar con Nova" o clasificar manualmente
  • [ ] Alertas de Asientos en borrador → revisar y postear o eliminar
  • [ ] Alertas de Liquidez → revisar Flujo de Caja y tomar acción si corresponde

3. Conciliación Bancaria ​

  • [ ] /accounting → Conciliación Bancaria → seleccionar el mes
  • [ ] Todos los movimientos del mes están en estado Conciliado ✅ o Ignorado
  • [ ] El saldo final de la cuenta coincide con el extracto bancario real
  • [ ] Exportar Excel de respaldo
  • [ ] Si hay cheques diferidos pendientes: verificar los que vencen el mes próximo

4. Libro Diario y Asientos Automáticos ​

  • [ ] /accounting → Libro Diario → filtrar el mes
  • [ ] Revisar los asientos en borrador generados automáticamente (ventas, gastos, OC)
  • [ ] Postear los asientos correctos / corregir / eliminar los incorrectos
  • [ ] No debe haber asientos en estado Borrador al cierre
  • [ ] Si usás Nova para asientos: verificar que las cuentas sugeridas sean correctas

5. Balance de Comprobación ​

  • [ ] /accounting → Balance de Comprobación → fijar fecha de corte al último día del mes
  • [ ] Verificar indicador ✓ Balance cuadrado (suma de débitos = suma de créditos)
  • [ ] Si aparece ⚠ Descuadre detectado: investigar el asiento con error antes de continuar

6. Exportar reportes contables ​

  • [ ] /accounting → Estado de Resultados → seleccionar el mes → Exportar Excel
  • [ ] /accounting → Libro IVA Ventas → seleccionar año y mes → Exportar Excel
  • [ ] /accounting → Libro IVA Compras → seleccionar año y mes → Exportar Excel
  • [ ] /accounting → Cuentas a Cobrar → Exportar Excel (si hay saldos pendientes)
  • [ ] /accounting → Cuentas a Pagar → Exportar Excel (si hay OC abiertas)
  • [ ] /accounting → Flujo de Caja → seleccionar el mes → verificar saldo final

7. Balance General ​

  • [ ] /accounting → Balance General → verificar indicador ✓ Equilibrado
  • [ ] Total Activo = Total Pasivo + Patrimonio Neto
  • [ ] Si hay descuadre: revisar asientos del período con el Balance de Comprobación

8. Verificación cruzada ​

  • [ ] El Ingreso neto del Estado de Resultados coincide con el total facturado en AFIP del mes
  • [ ] El Total IVA del Libro IVA Ventas cuadra con el IVA de las facturas emitidas
  • [ ] El saldo del Flujo de Caja coincide con los saldos bancarios de las cuentas en Conciliación
  • [ ] No hay ventas con saldo mayor a 90 días sin gestión en Cuentas a Cobrar

9. Cierre de período ​

  • [ ] /accounting → tab Períodos → cerrar el mes con la fecha correcta
  • [ ] Agregar nota de cierre (ej: "Revisado por [contador], sin observaciones")
  • [ ] Confirmar que el período queda en estado Cerrado 🔒

10. Enviar al contador ​

  • [ ] Estado de Resultados .xlsx
  • [ ] Libro IVA Ventas .xlsx
  • [ ] Libro IVA Compras .xlsx
  • [ ] Balance de Comprobación (captura o PDF del tab)
  • [ ] Balance General (captura o PDF del tab)
  • [ ] Flujo de Caja (captura o PDF del tab)
  • [ ] Conciliación Bancaria .xlsx (de cada cuenta bancaria)
  • [ ] Reporte de Cuentas a Cobrar .xlsx (si hay saldos pendientes significativos)
  • [ ] Lista de cheques en cartera (si aplica, exportar desde Conciliación con referencia CHQ-)