Smart Storages

Finanzas y Compras ​

Gestión integral de egresos, relación con proveedores y control presupuestario.

Compras (Replenishment) ​

Orden de Compra (Purchase Order) ​

Documento formal enviado al proveedor.

  • Inteligencia Artificial: El sistema detecta anomalías de precios basándose en el historial (`anomaly_flags`).
  • Estados: Borrador -> Enviada -> Recibida Parcialmente -> Completada.

Negociación con Proveedores ​

Puede generar un "Magic Link" para que el proveedor cargue su cotización o confirme disponibilidad directamente, sin necesidad de usuario/contraseña.

Gastos (Expenses) ​

Registro de gastos operativos no relacionados con stock (ej: luz, internet, viáticos).

  • Presupuestos: Defina límites de gasto por categoría (Mensual/Anual).
  • Gastos Recurrentes: Plantillas que generan gastos automáticamente cada mes.
  • Aprobaciones: Workflow simple (Pendiente -> Aprobado -> Rechazado/Pagado).

Facturación y Proveedores ​

  • Multimoneda: Las facturas de compra pueden cargarse en USD, EUR u otra moneda. El sistema calcula el costo en moneda base al tipo de cambio del día.
  • Adjuntos: Soporte para subir comprobantes fiscales (PDF, Imágenes).

Contabilidad (módulo /accounting) ​

Módulo de reportes contables formales disponible para owner y admin.

Estado de Resultados (P&L) ​

Calcula el resultado del período con estructura contable formal:

Ventas brutas
(-) Notas de crédito
= Ingresos netos
(-) CMV (costo de mercadería vendida desde OC recibidas)
= Margen bruto  [%]
(-) Gastos operativos (gastos aprobados del módulo Gastos)
= EBITDA  [%]
= Resultado neto  [%]

También expone: IVA cobrado en facturas, total cobrado en pagos y saldo pendiente a cobrar.

AR Aging (Cuentas a Cobrar) ​

Envejecimiento de saldos pendientes por cliente, agrupado en tramos: al día / 1-30 / 31-60 / 61-90 / +90 días.

AP Aging (Cuentas a Pagar) ​

Envejecimiento de órdenes de compra recibidas y pendientes de pago, con el mismo esquema de tramos.

Libro IVA Ventas ​

Listado cronológico de facturas AFIP emitidas y notas de crédito para un período fiscal (año/mes), con totales de neto, IVA y total facturado.

Libro IVA Compras ​

Listado de gastos aprobados y OC recibidas para un período fiscal, separados por origen (Gasto / Orden de Compra).

Conciliación Bancaria ​

Registro de cuentas bancarias y movimientos del extracto. Estados: Pendiente / Conciliado / Ignorado. Permite vincular movimientos a ventas y gastos para trazabilidad completa. Incluye clasificación masiva con Nova.

Plan de Cuentas + Libro Diario (Partida Doble) ​

Sistema contable formal de doble entrada. El Plan de Cuentas es jerárquico (5 tipos: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Egresos). Cada asiento tiene N líneas con validación débito = crédito. Estados: Borrador / Posteado / Anulado.

Balance General ​

Posición financiera calculada automáticamente desde los asientos posteados. Muestra Activo, Pasivo y Patrimonio Neto con indicador de equilibrio.

Flujo de Caja (Cash Flow Statement) ​

Estado de flujo de efectivo — diferencia entre el dinero devengado (P&L) y el dinero real cobrado/pagado. Secciones: Operativo, Inversión, Financiamiento. Saldo inicial = suma de cuentas bancarias activas.

Balance de Comprobación (Trial Balance) ​

Reporte de auditoría que verifica débitos = créditos acumulados. Herramienta estándar para detectar errores contables. Requerido por contadores y auditores.

Cierre de Períodos ​

Mecanismo de bloqueo de períodos contables. Una vez cerrado un mes, el sistema rechaza nuevos asientos o posteos con fecha dentro del período. Reapertura disponible para administradores.

Auto-contabilización ​

El sistema genera asientos en borrador automáticamente al detectar eventos operativos: ventas finalizadas, gastos aprobados y OC recibidas. Los asientos quedan pendientes de revisión por el contador.

Nova como copiloto contable ​

  • Alertas proactivas: AR vencida, liquidez, pendientes bancarios, asientos sin postear
  • Clasificación masiva: procesa todos los movimientos bancarios pendientes en un batch
  • Sugerencia de asientos: genera partidas dobles completas desde lenguaje natural
  • Chat financiero: responde preguntas sobre finanzas con datos reales de la organización
  • Asistente de cierre: revisa el período y detecta pendientes antes del cierre

Trazabilidad de Cheques ​

Registro de cheques propios y de terceros a través de Conciliación Bancaria (referencia CHQ-) y asientos manuales en Libro Diario usando la cuenta "Valores a Depositar". Cartera de Cheques nativa en desarrollo activo.

Exportación ​

Cada reporte tiene su propio botón Exportar Excel que genera un .xlsx listo para entregar al contador: Estado de Resultados, AR/AP Aging, Libros IVA, Conciliación Bancaria.